En el panorama actual del mercado bursátil, los futuros del Dow Jones, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100, han mostrado una tendencia positiva a la espera de la apertura del mercado. El inicio de la semana se presenta con un gran interés en dos gigantes tecnológicos, Nvidia y Tesla, que continúan poniendo a prueba niveles técnicos cruciales que pueden marcar el rumbo a corto y mediano plazo en sus acciones. Paralelamente, empresas como Apple y Amazon lideran una temporada de resultados trimestrales que podría redefinir las perspectivas del mercado para muchos inversores. Nvidia, reconocido por su liderazgo en la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial, experimentó una jornada complicada tras un sell-off del 2.1%, interrumpiendo una racha de cuatro días consecutivos de ganancias.
Este retroceso coincidió con la resistencia técnica encontrada alrededor de la media móvil de 10 semanas, una barrera que los analistas consideran fundamental para validar la continuidad del impulso alcista. Después del cierre regular, Nvidia continuó cediendo terreno con una baja adicional del 0.4% en las operaciones extendidas. A pesar de este ajuste, la empresa sigue en el foco debido a su papel clave en la evolución tecnológica y su significativa exposición al creciente mercado de la inteligencia artificial en China y otras regiones. Por su parte, Tesla capitalizó una sesión volátil con una leve ganancia del 0.
3%, aunque encajó resistencia en la media móvil de 200 días, un nivel técnico que representa una zona de control para el sentimiento del mercado sobre acciones a largo plazo. Desde finales de marzo, las acciones de Tesla han permanecido por debajo de este umbral y todavía se encuentran aproximadamente un 42% por debajo del máximo histórico de 488.54 dólares alcanzado en diciembre. La fluctuación de Tesla refleja la incertidumbre que enfrentan los inversores ante factores como la competencia creciente en el mercado de vehículos eléctricos y las expectativas sobre avances en autonomía e innovación tecnológica. El comportamiento de estas dos compañías emblemáticas está directamente relacionado con el rendimiento general del Dow Jones Industrial Average, que ganó más de 110 puntos en la jornada previa, reafirmando una pausa bien merecida en la subida sostenida.
El mejor desempeño reciente se produjo en un entorno donde otros índices mostraron movimientos mixtos; el S&P 500 presentó un ligero aumento y el Nasdaq experimentó una leve corrección. Sin embargo, los futuros previos a la apertura del martes indican un ambiente optimista, con un avance de 0.2% en los futuros del Dow Jones y subidas aún mayores en los índices más tecnológicos. La actividad de los mercados viene acompañada por un calendario económico cargado, con importantes datos macroeconómicos que incluyen informes trimestrales del PIB, índices de inflación y cifras de empleo por parte de los Departamentos de Comercio y Trabajo de Estados Unidos. Las previsiones apuntan a una desaceleración en el crecimiento económico con un PIB del primer trimestre estimado en una tasa anualizada del 0.
9%, muy por debajo del 2.4% registrado en el último trimestre del año anterior. Por otro lado, el índice de precio de consumo personal, una de las métricas de inflación preferidas por la Reserva Federal, se espera que aumente ligeramente en 0.1%, lo que contribuiría a una reducción del ritmo inflacionario interanual a un 2.6%.
Estos datos económicos forman el telón de fondo que influirá en el sentimiento inversor durante la temporada de reportes trimestrales, marcada por la presentación de resultados clave de gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Meta Platforms, así como importantes firmas de sectores energético, industrial y farmacéutico como Exxon Mobil, Chevron, Caterpillar, Pfizer y Eli Lilly. La atención está especialmente centrada en Apple y Amazon, cuyas cifras pueden ofrecer pistas sobre la solidez del consumo y la dinámica tecnológica en un contexto de desafíos macroeconómicos. En cuanto a otros valores destacados, MercadoLibre intenta superar un punto de compra clave establecido en la base doble, aunque tuvo un ligero retroceso en la última sesión. Loar Holdings, listado en el IBD Leaderboard, se mantuvo cerca de su rango de compra en una formación de taza con asa, aunque con una baja leve. Palantir Technologies extendió su racha ganadora, acercándose a un punto de compra en un posible patrón de base de taza, mientras que Spotify sufrió una caída significativa, complicando sus opciones antes de presentar resultados.
En materia de rendimientos y precios de activos relacionados, la jornada se caracterizó por una disminución en los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años, que bajaron a 4.21%, y un descenso en los precios del petróleo, con los futuros del West Texas Intermediate estabilizándose alrededor de 62 dólares por barril. Estos movimientos reflejan una menor presión sobre los costos financieros y posibles preocupaciones sobre la demanda energética en medio de la ralentización económica. Para los inversores, el momento actual exige una estrategia prudente y bien informada. La recomendación general apunta a una exposición moderada del 40% al 60% en acciones en cartera, privilegiando la compra de valores que superen niveles técnicos correctos y presenten señales claras de fortaleza.
Herramientas como las listas de MarketSurge permiten identificar acciones en ruptura o próximas a desencadenar movimientos alcistas, fundamentales para capitalizar las tendencias emergentes. En conclusión, los futuros del Dow Jones reflejan un escenario mixto pero con inclinación positiva gracias al sólido desempeño de algunos de sus componentes principales, entre ellos Nvidia y Tesla, que sin embargo enfrentan resistencias importantes que podrían condicionar su evolución. El peso de Apple y Amazon durante la temporada de ganancias aclara la dirección del mercado, en un contexto económico marcado por signos claros de desaceleración y ajustes inflacionarios. Mantener un enfoque disciplinado, apoyado en el análisis técnico y fundamental, será clave para navegar con éxito en las próximas semanas, cuando múltiples informes y datos económicos seguirán impactando la dinámica bursátil global.
